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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 575 239.00 | | 575 239.00 | 575 239.00 |
AP Constructions | 5 901 418.00 | 485 063.00 | 5 416 355.00 | 5 901 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 219.00 | 447.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 194.00 | 85 253.00 | 173 941.00 | 259 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 736 517.00 | 570 536.00 | 6 165 982.00 | 6 736 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CF Disponibilités | 245 088.00 | | 245 088.00 | 245 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 202.00 | 570 536.00 | 6 517 666.00 | 7 088 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 737.00 | 1 599.00 | | 18 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 415.00 | 87 138.00 | | 94 415.00 |
DL TOTAL (I) | 124 152.00 | 99 737.00 | | 124 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 696.00 | 3 770 634.00 | | 5 423 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 294.00 | 514 394.00 | | 570 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 166.00 | 210 032.00 | | 189 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 994.00 | 20 939.00 | | 49 994.00 |
EA Autres dettes | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 514.00 | 4 515 998.00 | | 6 393 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 666.00 | 4 615 735.00 | | 6 517 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 965.00 | 1 052 841.00 | | 864 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 271.00 | | 415 271.00 | 415 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 944.00 | 350 192.00 | | 415 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 529.00 | 263 053.00 | | 321 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 415.00 | 87 138.00 | | 94 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 668.00 | | 1 939 241.00 | 3 027 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | 6 999 061.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 332.00 | 109 204.00 | | 461 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 332.00 | 109 204.00 | | 461 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 166.00 | 189 166.00 | | 189 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 696.00 | 445 441.00 | 1 739 034.00 | 5 423 696.00 |
VI Groupe et associés | 515 200.00 | 20 000.00 | | 515 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 166 102.00 | | | 2 166 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 169.00 | | | 286 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 462.00 | 106 462.00 | | 106 462.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 514.00 | 864 965.00 | 1 739 034.00 | 6 393 514.00 |