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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 519 814.00 | | 1 519 814.00 | 1 519 814.00 |
AP Constructions | 5 237.00 | 2 002.00 | 3 236.00 | 5 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 076.00 | 16 009.00 | 15 066.00 | 31 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 862.00 | 639 466.00 | 1 530 397.00 | 2 169 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 430.00 | | 98 430.00 | 98 430.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 627.00 | 657 477.00 | 3 208 150.00 | 3 865 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 329.00 | 2 753.00 | 362 576.00 | 365 329.00 |
BZ Autres créances | 756 595.00 | | 756 595.00 | 756 595.00 |
CF Disponibilités | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 044.00 | | 83 044.00 | 83 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 883.00 | 2 753.00 | 1 627 130.00 | 1 629 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 511.00 | 660 230.00 | 4 835 280.00 | 5 495 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
DH Report à nouveau | 900 985.00 | 1 370 693.00 | | 900 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 089.00 | -469 708.00 | | 883 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 876.00 | 2 570 787.00 | | 3 453 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 004.00 | 796 862.00 | | 671 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 320.00 | 517 265.00 | | 215 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 234.00 | 120 595.00 | | 238 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 803.00 | 143 303.00 | | 158 803.00 |
EA Autres dettes | 98 043.00 | 97 213.00 | | 98 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 404.00 | 1 675 238.00 | | 1 381 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 280.00 | 4 246 025.00 | | 4 835 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 708.00 | 1 675 238.00 | | 833 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 215 320.00 | | | 215 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 605.00 | | 586 761.00 | 3 283 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 139 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 3 865 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 2 206 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 814.00 | | | 1 519 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 424.00 | | 586 761.00 | 1 623 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 734.00 | 97 753.00 | 4 009.00 | 563 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 734.00 | 97 753.00 | 4 009.00 | 563 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 234.00 | 238 234.00 | | 238 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 355.00 | 70 355.00 | | 70 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
UP Prêts | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 362 389.00 | 362 389.00 | | 362 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 004.00 | 123 308.00 | 507 146.00 | 671 004.00 |
VI Groupe et associés | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 462.00 | 375 462.00 | | 375 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 675.00 | 1 220 675.00 | | 1 220 675.00 |
VW T.V.A. | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 404.00 | 833 708.00 | 507 146.00 | 1 381 404.00 |