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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 426.00 | 6 602.00 | 111 823.00 | 118 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 169.00 | 963.00 | 9 206.00 | 10 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 766.00 | 7 565.00 | 2 057 200.00 | 2 064 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 770.00 | | 318 770.00 | 318 770.00 |
BZ Autres créances | 2 283 845.00 | | 2 283 845.00 | 2 283 845.00 |
CF Disponibilités | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 257.00 | | 2 636 257.00 | 2 636 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 024.00 | 7 565.00 | 4 693 458.00 | 4 701 024.00 |
CU Autres participations | 1 389 004.00 | | 1 389 004.00 | 1 389 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 201 771.00 | 279 802.00 | | 201 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 643.00 | -78 031.00 | | -922 643.00 |
DL TOTAL (I) | -718 672.00 | 203 971.00 | | -718 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 377.00 | 185 905.00 | | 185 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 577.00 | 1 557 520.00 | | 2 000 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 503.00 | 125 903.00 | | 107 503.00 |
EA Autres dettes | 3 118 671.00 | 2 552 143.00 | | 3 118 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 412 130.00 | 4 421 473.00 | | 5 412 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 458.00 | 4 625 444.00 | | 4 693 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 750.00 | | 1 125 750.00 | 1 125 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 750.00 | | 1 125 750.00 | 1 125 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 595.00 | 954.00 | | 240 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 595.00 | 954.00 | | 240 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -954.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 841.00 | 917 967.00 | | 1 425 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 485.00 | 995 998.00 | | 2 348 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 643.00 | -78 031.00 | | -922 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 6 885.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 6 885.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 577.00 | 2 000 577.00 | | 2 000 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118 672.00 | 3 118 672.00 | | 3 118 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 377.00 | 117 066.00 | 68 311.00 | 185 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603 462.00 | 2 603 462.00 | | 2 603 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 628.00 | 2 603 462.00 | 547 166.00 | 3 150 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 412 131.00 | 5 343 820.00 | 68 311.00 | 5 412 131.00 |