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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 5 947.00 | 16 513.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 574.00 | 26 192.00 | 35 381.00 | 61 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 033.00 | 32 139.00 | 151 894.00 | 184 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 158 347.00 | | 158 347.00 | 158 347.00 |
CF Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 635.00 | 32 139.00 | 423 495.00 | 455 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242.00 | 2 250.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | 83 992.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 34 445.00 | 87 342.00 | | 34 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 502.00 | 46 431.00 | | 173 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 50 485.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 31 872.00 | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 800.00 | 59 598.00 | | 114 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 050.00 | 188 386.00 | | 389 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 495.00 | 275 728.00 | | 423 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 468.00 | 13 671.00 | | 18 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 13 671.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 502.00 | 15 226.00 | 158 276.00 | 173 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 880.00 | 162 880.00 | 100 000.00 | 262 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 050.00 | 230 774.00 | 158 276.00 | 389 050.00 |