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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 1 132.00 | 10 225.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 6 256.00 | 18 060.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 342.00 | 225 030.00 | 698 313.00 | 923 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 833.00 | | 340 833.00 | 340 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 039.00 | 232 417.00 | 1 474 622.00 | 1 707 039.00 |
BT Marchandises | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BZ Autres créances | 564 478.00 | | 564 478.00 | 564 478.00 |
CF Disponibilités | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 537.00 | | 792 537.00 | 792 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 576.00 | 232 417.00 | 2 267 159.00 | 2 499 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 480.00 | 42 681.00 | | 71 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 425.00 | 28 800.00 | | 200 425.00 |
DL TOTAL (I) | 281 905.00 | 81 480.00 | | 281 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 699.00 | 422 402.00 | | 903 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 932.00 | 615 049.00 | | 44 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 274.00 | 633 649.00 | | 832 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 349.00 | 195 860.00 | | 204 349.00 |
EA Autres dettes | | 7 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 985 254.00 | 1 874 415.00 | | 1 985 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 159.00 | 1 955 896.00 | | 2 267 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 899.00 | 1 507 619.00 | | 1 197 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 586.00 | | 2 787 586.00 | 2 787 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 586.00 | | 2 787 586.00 | 2 787 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 331.00 | 223 020.00 | | 71 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 331.00 | 224 885.00 | | 71 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 13 958.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 331.00 | 203 967.00 | | 71 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 827.00 | 217 925.00 | | 72 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 6 959.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | -8 275.00 | | 29 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 265.00 | 2 228 767.00 | | 2 888 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 840.00 | 2 199 967.00 | | 2 687 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 425.00 | 28 800.00 | | 200 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 112.00 | | 876 927.00 | 830 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 165 323.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 162.00 | | 646 686.00 | 653 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 949.00 | | 64 918.00 | 121 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 462.00 | 82 955.00 | | 149 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 462.00 | 82 955.00 | | 149 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 274.00 | 832 274.00 | | 832 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 178.00 | 90 178.00 | | 90 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 194 695.00 | | | 194 695.00 |
VC Groupe et associés | 276 923.00 | | | 276 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 994.00 | 112 640.00 | 787 355.00 | 899 994.00 |
VI Groupe et associés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 738.00 | 586 871.00 | 186 867.00 | 773 738.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 254.00 | 1 197 899.00 | 787 355.00 | 1 985 254.00 |