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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 18 942.00 | 29 915.00 | 48 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 584.00 | 18 942.00 | 41 642.00 | 60 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
084 Disponibilités | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
110 Total général Actif | 85 597.00 | 18 942.00 | 66 655.00 | 85 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 774.00 | 53 192.00 | | 122 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 147.00 | 98 373.00 | | 113 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
230 Autres produits | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 428.00 | 151 565.00 | | 279 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 273.00 | 21 051.00 | | 65 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 506.00 | -750.00 | | 1 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 526.00 | 41 103.00 | | 65 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -2 628.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 90 471.00 | 73 320.00 | | 90 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 269.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 205.00 | 3 317.00 | | 40 205.00 |
252 Charges sociales | 8 321.00 | 512.00 | | 8 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 468.00 | 8 757.00 | | 10 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 258.00 | 144 951.00 | | 282 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 830.00 | 6 614.00 | | -2 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 863.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 830.00 | 5 751.00 | | -2 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |