| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 818.00 | 13 572.00 | 24 246.00 | 37 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063.00 | 1 451.00 | 2 611.00 | 4 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 718.00 | 46 500.00 | 157 218.00 | 203 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 599.00 | 61 524.00 | 184 075.00 | 245 599.00 |
BT Marchandises | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BZ Autres créances | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 189.00 | 61 524.00 | 264 664.00 | 326 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 955.00 | | | -123 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 124.00 | | | -129 124.00 |
DL TOTAL (I) | -243 079.00 | | | -243 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 744.00 | | | 507 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 664.00 | | | 264 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 440.00 | | 251 440.00 | 251 440.00 |
FG Production vendue services | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 826.00 | | 251 826.00 | 251 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 296.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 011.00 | | | 383 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 124.00 | | | -129 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 599.00 | | | 245 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 781.00 | | | 207 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 229.00 | 34 296.00 | | 27 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 7 564.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 26 732.00 | | 21 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 340 928.00 | | | 340 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VP Divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 744.00 | 166 816.00 | | 507 744.00 |