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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 504.00 | 25 982.00 | 23 521.00 | 49 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 934.00 | 25 982.00 | 70 951.00 | 96 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 730.00 | | 1 205 730.00 | 1 205 730.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 960 932.00 | | 960 932.00 | 960 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 332.00 | | 2 212 332.00 | 2 212 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 266.00 | 25 982.00 | 2 283 283.00 | 2 309 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 472 796.00 | 960 354.00 | | 472 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 311.00 | -87 558.00 | | 1 109 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 308.00 | 894 996.00 | | 1 604 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 778.00 | 22 701.00 | | 25 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 31 814.00 | | 54 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 200.00 | 114 763.00 | | 583 200.00 |
EA Autres dettes | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 976.00 | 169 369.00 | | 678 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 283.00 | 1 064 366.00 | | 2 283 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 695.00 | | 8 238.00 | 88 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | | 8 238.00 | 41 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 821.00 | 8 162.00 | | 17 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 821.00 | 8 162.00 | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 198.00 | 189 198.00 | | 189 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 519.00 | 274 519.00 | | 274 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 730.00 | 1 205 730.00 | | 1 205 730.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 830.00 | 1 251 400.00 | 47 430.00 | 1 298 830.00 |
VW T.V.A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 976.00 | 678 976.00 | | 678 976.00 |