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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 389.00 | 22 480.00 | 38 909.00 | 61 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 675.00 | 23 012.00 | 73 663.00 | 96 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 774.00 | | 839 774.00 | 839 774.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 654.00 | | 1 193 654.00 | 1 193 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 330.00 | 23 012.00 | 1 267 318.00 | 1 290 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 835.00 | 458 622.00 | | 584 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 777.00 | 126 213.00 | | 147 777.00 |
DL TOTAL (I) | 743 612.00 | 595 835.00 | | 743 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 215.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 171.00 | 120 688.00 | | 199 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 518.00 | 222 639.00 | | 251 518.00 |
EA Autres dettes | 25 121.00 | 10 490.00 | | 25 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 706.00 | 355 032.00 | | 523 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 318.00 | 950 867.00 | | 1 267 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 028.00 | | 64 648.00 | 32 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | 30 000.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | | 33 223.00 | 28 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1 425.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 183.00 | 4 829.00 | | 18 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 4 829.00 | | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 171.00 | 199 171.00 | | 199 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 839 774.00 | 839 774.00 | | 839 774.00 |
VB T. V. A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VP Divers | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 308.00 | 872 554.00 | 4 754.00 | 877 308.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 706.00 | 523 706.00 | | 523 706.00 |