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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 1 100 000.00 | 1 900 000.00 | 3 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
BZ Autres créances | 6 627 450.00 | | 6 627 450.00 | 6 627 450.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 259.00 | | 6 828 259.00 | 6 828 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 259.00 | 1 100 000.00 | 8 728 259.00 | 9 828 259.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 1 100 000.00 | 1 900 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 445.00 | -59 593.00 | | -77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 862.00 | -17 851.00 | | -1 127 862.00 |
DL TOTAL (I) | -905 307.00 | 222 554.00 | | -905 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518 500.00 | 6 676 994.00 | | 9 518 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 99 678.00 | | 115 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 567.00 | 6 776 689.00 | | 9 633 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 259.00 | 6 999 243.00 | | 8 728 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 633 567.00 | 6 776 689.00 | | 9 633 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 137 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 045.00 | -6 943.00 | | -10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 673.00 | 76 360.00 | | 79 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 535.00 | 94 212.00 | | 1 207 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 862.00 | -17 851.00 | | -1 127 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
UX Autres créances clients | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 626 802.00 | 6 626 802.00 | | 6 626 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 9 518 500.00 | 9 518 500.00 | | 9 518 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707 124.00 | 6 707 124.00 | | 6 707 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 567.00 | 9 633 567.00 | | 9 633 567.00 |