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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 091.00 | 9 909.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869.00 | 3 735.00 | 4 134.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 861.00 | 8 816.00 | 14 043.00 | 22 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 913.00 | 12 496.00 | 368 417.00 | 380 913.00 |
BZ Autres créances | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
CF Disponibilités | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 461.00 | 12 496.00 | 588 965.00 | 601 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 323.00 | 21 314.00 | 603 008.00 | 624 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 967.00 | | | -21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DP Provisions pour risques | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 502.00 | | | 276 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
EA Autres dettes | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 008.00 | | | 603 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 347.00 | | | 452 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987.00 | | 1 874.00 | 20 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 994.00 | | 1 874.00 | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 226.00 | 4 593.00 | | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 4 593.00 | | 3 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 12 496.00 | 2 120.00 | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 12 496.00 | 2 120.00 | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 39 703.00 | 2 120.00 | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 703.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 502.00 | 276 502.00 | | 276 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
UX Autres créances clients | 363 039.00 | 363 039.00 | | 363 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VP Divers | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 965.00 | 462 965.00 | | 462 965.00 |
VW T.V.A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 347.00 | 452 347.00 | 50 000.00 | 502 347.00 |