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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 465.00 | 13 979.00 | 6 487.00 | 20 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 513.00 | 24 227.00 | 159 287.00 | 183 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 750.00 | 30 486.00 | 83 264.00 | 113 750.00 |
BZ Autres créances | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CF Disponibilités | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 759.00 | 30 486.00 | 187 274.00 | 217 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 272.00 | 54 712.00 | 346 560.00 | 401 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 692.00 | 37 173.00 | | 66 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 371.00 | 29 520.00 | | 30 371.00 |
DL TOTAL (I) | 152 063.00 | 121 692.00 | | 152 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 755.00 | 55 354.00 | | 26 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 987.00 | 72 187.00 | | 30 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 23 483.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 970.00 | 38 238.00 | | 41 970.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 140.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 911.00 | 67 876.00 | | 77 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 498.00 | 257 278.00 | | 194 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 560.00 | 378 970.00 | | 346 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 069.00 | | 665.00 | 184 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 183 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 160 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 20 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 464.00 | | 665.00 | 20 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 991.00 | 5 456.00 | 1 221.00 | 19 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 223.00 | 557.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 5 232.00 | 663.00 | 9 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 396.00 | 7 219.00 | 1 130.00 | 24 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | 7 219.00 | 1 130.00 | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396.00 | 7 219.00 | 1 130.00 | 24 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 731.00 | 13 838.00 | 12 893.00 | 26 731.00 |
VI Groupe et associés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
VP Divers | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 902.00 | 127 102.00 | 2 800.00 | 129 902.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 498.00 | 181 605.00 | 12 893.00 | 194 498.00 |