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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 689.00 | 18 088.00 | 81 602.00 | 99 689.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 711.00 | 18 088.00 | 81 624.00 | 99 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
072 Créances – Autres | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
084 Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
110 Total général Actif | 159 664.00 | 18 088.00 | 141 576.00 | 159 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 902.00 | | | 181 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 721.00 | | | -8 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
252 Charges sociales | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 325.00 | | | 181 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |