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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AP Constructions | 160 764.00 | 64 062.00 | 96 702.00 | 160 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 504.00 | 61 825.00 | 15 679.00 | 77 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 387.00 | 26 430.00 | 40 957.00 | 67 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 313.00 | 160 346.00 | 1 637 967.00 | 1 798 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 195 096.00 | | 195 096.00 | 195 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 789.00 | | 272 789.00 | 272 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 102.00 | 160 346.00 | 1 910 755.00 | 2 071 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 1 484 430.00 | | 1 484 430.00 | 1 484 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 960.00 | 430 075.00 | | 492 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 507.00 | 67 885.00 | | 224 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | 3 339.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 829 280.00 | 611 299.00 | | 829 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 604.00 | 609 076.00 | | 414 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 735.00 | 550 847.00 | | 504 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 442.00 | 65 023.00 | | 37 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 149 712.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 7 415.00 | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 475.00 | 1 382 074.00 | | 1 081 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 755.00 | 1 993 372.00 | | 1 910 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 128.00 | 1 127 510.00 | | 925 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 943.00 | | 43 171.00 | 1 767 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 801.00 | 1 798 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 801.00 | 305 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 285.00 | | 43 171.00 | 275 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 628.00 | | | 1 484 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 616.00 | 43 746.00 | 15.00 | 116 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 586.00 | 43 746.00 | 15.00 | 108 586.00 |