| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 034.00 | | 403 034.00 | 403 034.00 |
CU Autres participations | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 034.00 | | | 403 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | 6 700.00 | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 6 700.00 | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VW T.V.A. | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 489.00 | | | 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494.00 | | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |