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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 182.00 | 35 787.00 | 23 395.00 | 59 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 912.00 | 36 085.00 | 29 827.00 | 65 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 063.00 | 33 475.00 | 311 588.00 | 345 063.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 253 344.00 | | 253 344.00 | 253 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 664.00 | 33 475.00 | 609 189.00 | 642 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 576.00 | 69 560.00 | 639 016.00 | 708 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
DG Autres réserves | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
DH Report à nouveau | -60 067.00 | -173 878.00 | | -60 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | 113 811.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 75 682.00 | 21 556.00 | | 75 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 150.00 | 66 369.00 | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 217.00 | 34 309.00 | | 117 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 992.00 | 107 544.00 | | 164 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 036.00 | 270 761.00 | | 262 036.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | 2 610.00 | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 334.00 | 481 593.00 | | 563 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 016.00 | 503 149.00 | | 639 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 334.00 | 474 926.00 | | 563 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 339.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 124.00 | | 1 638 124.00 | 1 638 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 124.00 | | 1 638 124.00 | 1 638 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 701.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | 135 000.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 135 701.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 711.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 356.00 | 2 711.00 | | 81 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 268.00 | 132 989.00 | | -80 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 512.00 | 1 671 548.00 | | 1 649 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 386.00 | 1 557 737.00 | | 1 595 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 126.00 | 113 811.00 | | 54 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 298.00 | | 6 038.00 | 61 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 65 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 59 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 069.00 | | 5 538.00 | 55 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | 500.00 | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 216.00 | 5 978.00 | 108.00 | 30 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | 5 978.00 | 108.00 | 29 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | 1 680.00 | 35 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 155.00 | | 1 680.00 | 35 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 155.00 | | 1 680.00 | 35 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 304 893.00 | 304 893.00 | | 304 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VB T. V. A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 751.00 | 395 751.00 | | 395 751.00 |
VW T.V.A. | 91 453.00 | 91 453.00 | | 91 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 334.00 | 563 334.00 | | 563 334.00 |