| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 48 317.00 | 73 090.00 | 121 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 859.00 | 48 317.00 | 96 541.00 | 144 859.00 |
BT Marchandises | 1 604 823.00 | | 1 604 823.00 | 1 604 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 436.00 | | 1 009 436.00 | 1 009 436.00 |
BZ Autres créances | 1 612 666.00 | | 1 612 666.00 | 1 612 666.00 |
CF Disponibilités | 387 810.00 | | 387 810.00 | 387 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 614 738.00 | | 4 614 738.00 | 4 614 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 597.00 | 48 317.00 | 4 711 279.00 | 4 759 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 96 189.00 | 101 000.00 | | 96 189.00 |
DH Report à nouveau | | 166 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 402.00 | 688 250.00 | | 1 123 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 591.00 | 1 396 189.00 | | 2 319 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615 936.00 | 565 895.00 | | 1 615 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 928.00 | 91 636.00 | | 145 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 5 622.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 623.00 | 468 236.00 | | 561 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 5 728.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 58 839.00 | 157 506.00 | | 58 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 688.00 | 1 294 626.00 | | 2 391 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 279.00 | 2 690 815.00 | | 4 711 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355 487.00 | 294 073.00 | | 1 355 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 928.00 | | | 145 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 385.00 | | 1 917 385.00 | 1 917 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 385.00 | | 1 917 385.00 | 1 917 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 258 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 028.00 | 638.00 | | 19 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 528.00 | 638.00 | | 19 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 028.00 | -638.00 | | -19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 512.00 | 272 479.00 | | 401 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 521.00 | 1 516 594.00 | | 2 269 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 119.00 | 828 344.00 | | 1 146 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 402.00 | 688 250.00 | | 1 123 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 260.00 | | 17 099.00 | 128 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 144 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 987.00 | | 14 421.00 | 106 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | 2 678.00 | 11 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 738.00 | 13 579.00 | | 34 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 738.00 | 13 579.00 | | 34 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 892.00 | 278 892.00 | | 278 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 436.00 | 1 009 436.00 | | 1 009 436.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 487.00 | 1 355 487.00 | | 1 355 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 449.00 | 55 824.00 | 204 625.00 | 260 449.00 |
VI Groupe et associés | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 342.00 | 1 602 342.00 | | 1 602 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 625 443.00 | 2 622 103.00 | 3 340.00 | 2 625 443.00 |
VW T.V.A. | 226 325.00 | 226 325.00 | | 226 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 688.00 | 2 187 063.00 | 204 625.00 | 2 391 688.00 |