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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 892.00 | 18 566.00 | 1 326.00 | 19 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 888.00 | 361 204.00 | 115 684.00 | 476 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 609.00 | 385 335.00 | 152 274.00 | 537 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CF Disponibilités | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 493.00 | 385 335.00 | 626 158.00 | 1 011 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 260.00 | | | -429 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
DL TOTAL (I) | -279 088.00 | | | -279 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 374.00 | | | 529 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
EA Autres dettes | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 247.00 | | | 905 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 158.00 | | | 626 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 144.00 | | | 833 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FD Production vendue biens | 780 016.00 | | 780 016.00 | 780 016.00 |
FG Production vendue services | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 617.00 | | 976 617.00 | 976 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | 12 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 593.00 | | | 1 088 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 420.00 | | | 948 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 561.00 | 45 752.00 | 8 979.00 | 348 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 996.00 | 45 752.00 | 8 979.00 | 342 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 374.00 | 529 374.00 | | 529 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 607.00 | 70 504.00 | 72 102.00 | 142 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 279.00 | 273 279.00 | | 273 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 543.00 | 273 279.00 | 35 264.00 | 308 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 031.00 | 726 930.00 | 72 102.00 | 799 031.00 |