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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 024.00 | 173 824.00 | 98 200.00 | 272 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 891.00 | 177 681.00 | 162 210.00 | 339 891.00 |
BT Marchandises | 299 689.00 | | 299 689.00 | 299 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BZ Autres créances | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CF Disponibilités | 934 593.00 | | 934 593.00 | 934 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 409.00 | | 1 340 409.00 | 1 340 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 300.00 | 177 681.00 | 1 502 619.00 | 1 680 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 794.00 | 16 947.00 | | 46 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 434.00 | 101 847.00 | | 77 434.00 |
DL TOTAL (I) | 256 228.00 | 238 794.00 | | 256 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 655.00 | 460 769.00 | | 427 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 327.00 | 989 682.00 | | 688 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 379.00 | 149 092.00 | | 130 379.00 |
EA Autres dettes | | 4 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 391.00 | 1 603 975.00 | | 1 246 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 619.00 | 1 842 769.00 | | 1 502 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 869.00 | 1 543 853.00 | | 930 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 959.00 | | 3 923 959.00 | 3 923 959.00 |
FG Production vendue services | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 464.00 | | 4 045 464.00 | 4 045 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 198.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 916.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -4 766.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 30 756.00 | | 21 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 578.00 | 3 575 867.00 | | 4 061 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984 145.00 | 3 474 020.00 | | 3 984 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 434.00 | 101 847.00 | | 77 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 112.00 | | 1 382.00 | 340 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 339 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 500.00 | | 1 382.00 | 274 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 901.00 | 43 382.00 | 1 602.00 | 135 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 300.00 | 43 382.00 | | 134 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 327.00 | 688 327.00 | | 688 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 655.00 | 112 133.00 | 315 522.00 | 427 655.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 118.00 | | | -33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 391.00 | 930 869.00 | 315 522.00 | 1 246 391.00 |