| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 234.00 | 2 728.00 | 5 506.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 257.00 | 119 803.00 | 50 454.00 | 170 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 983.00 | 183 191.00 | 688 792.00 | 871 983.00 |
BT Marchandises | 778 505.00 | | 778 505.00 | 778 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 350.00 | 13 278.00 | 674 072.00 | 687 350.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CF Disponibilités | 1 116 961.00 | | 1 116 961.00 | 1 116 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 956.00 | 13 278.00 | 2 623 678.00 | 2 636 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 939.00 | 196 468.00 | 3 312 470.00 | 3 508 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 206.00 | 848 640.00 | | 1 031 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 067.00 | 225 422.00 | | 565 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 273.00 | 1 085 063.00 | | 1 607 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 678.00 | 998 541.00 | | 556 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 600.00 | 176 134.00 | | 141 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 800.00 | 451 194.00 | | 790 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 592.00 | 98 145.00 | | 215 592.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 404.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 198.00 | 1 724 418.00 | | 1 705 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 470.00 | 2 809 481.00 | | 3 312 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 540.00 | 1 468 490.00 | | 1 359 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 391.00 | | 7 451 391.00 | 7 451 391.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 391.00 | | 7 451 391.00 | 7 451 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 383 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | 741.00 | | 4 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 83.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | 2 748.00 | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | 2 748.00 | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 731.00 | 3 340.00 | | 117 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | 5 624.00 | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 848.00 | 8 964.00 | | 121 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 005.00 | -6 216.00 | | -117 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 450.00 | 82 834.00 | | 199 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569 561.00 | 5 679 355.00 | | 7 569 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 004 494.00 | 5 453 933.00 | | 7 004 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 067.00 | 225 422.00 | | 565 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 762.00 | 11 491.00 | | 33 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 556.00 | | 23 545.00 | 852 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 118.00 | 17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 871 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 760.00 | | | 630 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 766.00 | | 20 725.00 | 157 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 130.00 | | 2 820.00 | 19 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 808.00 | 20 383.00 | | 162 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 165.00 | 595.00 | | 15 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 743.00 | 19 788.00 | | 102 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 913.00 | 13 278.00 | 97 913.00 | 97 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 913.00 | 13 278.00 | 97 913.00 | 97 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 913.00 | 13 278.00 | 97 913.00 | 97 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 278.00 | 97 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 687 350.00 | 687 350.00 | | 687 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 678.00 | 211 020.00 | 345 658.00 | 556 678.00 |
VI Groupe et associés | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 613.00 | | | 442 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 699.00 | 742 699.00 | | 742 699.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 198.00 | 1 359 540.00 | 345 658.00 | 1 705 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 12 631.00 | | 6 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 944.00 | 25 105.00 | | 37 944.00 |
ST Autres comptes | 235 724.00 | 184 352.00 | | 235 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 023.00 | 266 899.00 | | 276 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 198.00 | 65 067.00 | | 117 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 052.00 | 14 395.00 | | 13 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 401.00 | 30 014.00 | | 10 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 751.00 | 42 645.00 | | 16 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 902.00 | 460 517.00 | | 607 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 880.00 | 325 858.00 | | 372 880.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 743.00 | 490 752.00 | | 562 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |