| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 987.00 | 20 543.00 | 14 444.00 | 34 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 22 542.00 | 27 015.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 374.00 | 76 332.00 | 181 042.00 | 257 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 738.00 | 120 916.00 | 224 821.00 | 345 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
BZ Autres créances | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 187.00 | 120 916.00 | 367 270.00 | 488 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 811.00 | | 1 182.00 |
DG Autres réserves | 22 457.00 | 15 411.00 | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 344.00 | 7 417.00 | | 19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 72 983.00 | 53 639.00 | | 72 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 333.00 | 251 062.00 | | 196 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 43 716.00 | | 57 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 35 462.00 | | 39 681.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 2 004.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 287.00 | 337 244.00 | | 294 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 270.00 | 390 883.00 | | 367 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 911.00 | 729 252.00 | | 737 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 566.00 | 721 835.00 | | 718 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 344.00 | 7 417.00 | | 19 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 174.00 | | 7 261.00 | 344 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 697.00 | 345 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 306 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 367.00 | | 7 261.00 | 305 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 244.00 | 40 369.00 | 5 697.00 | 86 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 545.00 | 6 997.00 | | 13 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 199.00 | 33 372.00 | 5 697.00 | 71 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 333.00 | 51 103.00 | 145 230.00 | 196 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VP Divers | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 104.00 | 38 784.00 | 2 320.00 | 41 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 287.00 | 149 056.00 | 145 230.00 | 294 287.00 |