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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 002.00 | 2 278.00 | 13 724.00 | 16 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 032.00 | 2 278.00 | 13 754.00 | 16 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | 5 387.00 | 46 112.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 101 288.00 | | 101 288.00 | 101 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 325.00 | 5 387.00 | 204 938.00 | 210 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 357.00 | 7 665.00 | 218 692.00 | 226 357.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 151.00 | | 696 151.00 | 696 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 151.00 | | 696 151.00 | 696 151.00 |
FQ Autres produits | | | 10 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 711.00 | | | 706 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 661.00 | | | 653 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767.00 | | 9 266.00 | 6 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 9 266.00 | 6 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 1 945.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 1 945.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VB T. V. A. | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
ST Autres comptes | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 308 846.00 | | | 308 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 319.00 | | | 406 319.00 |