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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 46.00 | 1 389.00 | 1 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 043.00 | 46.00 | 187 996.00 | 188 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 716.00 | 46.00 | 319 669.00 | 319 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 452.00 | | 185 452.00 | 185 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | -45 476.00 | -4 336.00 | | -45 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 750.00 | -41 140.00 | | 75 750.00 |
DL TOTAL (I) | 157 923.00 | 82 173.00 | | 157 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 25 909.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 044.00 | 68 041.00 | | 95 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 7 541.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | 31 424.00 | | 39 325.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 747.00 | 132 930.00 | | 161 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 669.00 | 215 103.00 | | 319 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 028.00 | 116 066.00 | | 154 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 244.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 244.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 12.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 392.00 | 148 309.00 | | 256 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 642.00 | 189 448.00 | | 180 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 750.00 | -41 140.00 | | 75 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 607.00 | | 1 435.00 | 186 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 607.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 043.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 864.00 | 9 145.00 | 7 719.00 | 16 864.00 |
VI Groupe et associés | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 779.00 | 117 639.00 | 1 140.00 | 118 779.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 747.00 | 154 028.00 | 7 719.00 | 161 747.00 |