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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 510 156.00 | | 510 156.00 | 510 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 156.00 | | 510 156.00 | 510 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 115.00 | | 191 115.00 | 191 115.00 |
BZ Autres créances | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
CF Disponibilités | 222 858.00 | | 222 858.00 | 222 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 243.00 | | 520 243.00 | 520 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 400.00 | | 1 030 400.00 | 1 030 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 108.00 | 129 334.00 | | 126 108.00 |
DL TOTAL (I) | 181 108.00 | 184 334.00 | | 181 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 701.00 | 642 256.00 | | 581 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 545.00 | 268 229.00 | | 247 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 20 276.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 291.00 | 930 760.00 | | 849 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 400.00 | 1 115 094.00 | | 1 030 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 291.00 | 930 760.00 | | 849 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 575.00 | | 708 575.00 | 708 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 575.00 | | 708 575.00 | 708 575.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 999.00 | 854 748.00 | | 728 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 890.00 | 725 415.00 | | 602 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 108.00 | 129 334.00 | | 126 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 524 049.00 | 611 771.00 | | 524 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 777.00 | | 94 621.00 | 604 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 545.00 | 247 545.00 | | 247 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UP Prêts | 510 156.00 | | 510 156.00 | 510 156.00 |
UX Autres créances clients | 191 115.00 | 191 115.00 | | 191 115.00 |
VI Groupe et associés | 581 701.00 | 581 701.00 | | 581 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 542.00 | 297 385.00 | 510 156.00 | 807 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 291.00 | 849 291.00 | | 849 291.00 |