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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 205.00 | 114.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 3 453.00 | 657.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611.00 | 3 500.00 | 110.00 | 3 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 638.00 | 8 621.00 | 1 016.00 | 9 638.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 119.00 | 6 409.00 | 64 710.00 | 71 119.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 020.00 | 6 409.00 | 111 611.00 | 118 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 658.00 | 15 030.00 | 112 628.00 | 127 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
DL TOTAL (I) | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 273.00 | 280.00 | 47 553.00 | 47 273.00 |
FG Production vendue services | 175 259.00 | 56 700.00 | 231 959.00 | 175 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 533.00 | 56 980.00 | 279 513.00 | 222 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 765.00 | | | 287 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 787.00 | | | 248 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 134.00 | | 707.00 | 11 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 9 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 7 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | | 700.00 | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 7.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 778.00 | 705.00 | 8 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 32.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 746.00 | 705.00 | 6 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 938.00 | | 18 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 877.00 | 96 743.00 | 134.00 | 96 877.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YT Sous‐traitance | 178 255.00 | | | 178 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 826.00 | | | 218 826.00 |