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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 3 038.00 | 1 924.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 211.00 | 64 408.00 | 23 804.00 | 88 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 591.00 | 67 446.00 | 68 145.00 | 135 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 971.00 | | 925 971.00 | 925 971.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 806.00 | | 1 013 806.00 | 1 013 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 147.00 | 67 446.00 | 1 091 702.00 | 1 159 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DH Report à nouveau | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 197 374.00 | | | 197 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 955.00 | | | 299 955.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 918.00 | | | 196 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 328.00 | | | 894 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 702.00 | | | 1 091 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 294.00 | | | 765 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 271.00 | | 2 213 271.00 | 2 213 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 271.00 | | 2 213 271.00 | 2 213 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 926.00 | | | 2 269 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 969.00 | | | 2 220 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 451.00 | | 1 140.00 | 134 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 071.00 | | 1 140.00 | 87 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 135.00 | 13 311.00 | | 54 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | 11 792.00 | | 52 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
UX Autres créances clients | 925 971.00 | 925 971.00 | | 925 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 840.00 | 16 840.00 | 132 000.00 | 148 840.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 212.00 | 929 795.00 | 42 417.00 | 972 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 328.00 | 762 328.00 | 132 000.00 | 894 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 023.00 | | | 404 023.00 |
ST Autres comptes | 327 642.00 | | | 327 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 897.00 | | | 524 897.00 |
YT Sous‐traitance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 266 156.00 | | | 1 266 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |