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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 475.00 | 444 262.00 | 78 212.00 | 522 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 475.00 | 444 262.00 | 78 212.00 | 522 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 973.00 | 444 262.00 | 207 711.00 | 651 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 609.00 | | | -244 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
DL TOTAL (I) | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 156.00 | | | 166 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 475.00 | | | 522 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 475.00 | | | 522 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 272.00 | 135 990.00 | | 308 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 272.00 | 135 990.00 | | 308 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UX Autres créances clients | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
VB T. V. A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VI Groupe et associés | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
ST Autres comptes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472.00 | | | 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 564.00 | | | 25 564.00 |