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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 1 680.00 | 15 000.00 | 16 680.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 386 912.00 | 108 761.00 | 278 150.00 | 386 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 14 088.00 | 16 001.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 692.00 | 28 686.00 | 15 005.00 | 43 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 753.00 | 153 216.00 | 475 536.00 | 628 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 249.00 | | 221 249.00 | 221 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 002.00 | 153 216.00 | 696 785.00 | 850 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 253.00 | 329 083.00 | | 284 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 231.00 | 105 169.00 | | 96 231.00 |
DL TOTAL (I) | 385 984.00 | 439 753.00 | | 385 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 709.00 | 138 851.00 | | 65 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 112 737.00 | | 117 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 84 549.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 20 769.00 | 26 927.00 | | 20 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 800.00 | 363 065.00 | | 310 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 785.00 | 802 818.00 | | 696 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 838.00 | 297 498.00 | | 307 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 902 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GE Autres charges | | | 59 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 24 696.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 875.00 | 1 963 924.00 | | 1 975 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 643.00 | 1 858 754.00 | | 1 879 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 231.00 | 105 169.00 | | 96 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 690.00 | 53 437.00 | | 13 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 608.00 | | 11 200.00 | 617 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 628 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 494.00 | | 11 200.00 | 449 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 017.00 | 32 199.00 | | 121 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 337.00 | 32 199.00 | | 119 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 709.00 | 62 747.00 | 2 962.00 | 65 709.00 |
VI Groupe et associés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 900.00 | 54 544.00 | 17 356.00 | 71 900.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 800.00 | 307 838.00 | 2 962.00 | 310 800.00 |