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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 604.00 | 4 396.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | 10 604.00 | 39 396.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 49 179.00 | 8 152.00 | 41 027.00 | 49 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 968.00 | 8 152.00 | 58 817.00 | 66 968.00 |
110 Total général Actif | 116 968.00 | 18 756.00 | 98 212.00 | 116 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 924.00 | | | 146 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |