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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 761.00 | 281 065.00 | 117 695.00 | 398 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 206.00 | 123 857.00 | 105 348.00 | 229 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 114.00 | 404 923.00 | 267 191.00 | 672 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BN En cours de production de biens | 153 181.00 | | 153 181.00 | 153 181.00 |
BT Marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BZ Autres créances | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CF Disponibilités | 170 366.00 | | 170 366.00 | 170 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 124.00 | | 557 124.00 | 557 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 238.00 | 404 923.00 | 824 315.00 | 1 229 238.00 |
CU Autres participations | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DK Provisions réglementées | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
DL TOTAL (I) | 599 967.00 | | | 599 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
EA Autres dettes | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 315.00 | | | 824 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 771.00 | | 30 343.00 | 641 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 708.00 | | 30 259.00 | 597 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 84.00 | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 359.00 | 57 565.00 | | 347 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 359.00 | 57 565.00 | | 347 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 710.00 | 13 519.00 | 1 554.00 | 33 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 710.00 | 13 519.00 | 1 554.00 | 33 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 519.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 502.00 | 44.00 | | 84 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 347.00 | 139 888.00 | | 224 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
YT Sous‐traitance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |