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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 555.00 | 5 042.00 | 8 513.00 | 13 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 917.00 | 28 107.00 | 69 809.00 | 97 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 162.00 | 33 149.00 | 134 012.00 | 167 162.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
110 Total général Actif | 170 273.00 | 33 149.00 | 137 123.00 | 170 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 728.00 | |
AB Frais d’établissement | 13 556.00 | 7 436.00 | 6 120.00 | 13 556.00 |
AH Fonds commercial | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 661.00 | 31 297.00 | 27 365.00 | 58 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 556.00 | 13 322.00 | 27 234.00 | 40 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 463.00 | 52 055.00 | 116 407.00 | 168 463.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 993.00 | 52 055.00 | 125 938.00 | 177 993.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 236.00 | -29 684.00 | | -49 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | -19 552.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | -41 945.00 | -44 236.00 | | -41 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 536.00 | 91 376.00 | | 73 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 584.00 | 77 150.00 | | 77 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 10 596.00 | | 11 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404.00 | 2 238.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 883.00 | 181 360.00 | | 167 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 938.00 | 137 124.00 | | 125 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 756.00 | | | 157 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 457.00 | | 10 006.00 | 158 457.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 883.00 | | 3 673.00 | 9 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 884.00 | | 6 334.00 | 92 884.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 150.00 | 18 905.00 | | 33 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 042.00 | 2 394.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | 16 511.00 | | 28 108.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VI Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 883.00 | 167 883.00 | | 167 883.00 |