| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 14 697.00 | 13 163.00 | 27 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 481.00 | 14 697.00 | 14 783.00 | 29 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
084 Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
110 Total général Actif | 61 269.00 | 14 697.00 | 46 572.00 | 61 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 726.00 | 103 759.00 | | 133 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312.00 | | | 312.00 |
224 Production immobilisée | 1 785.00 | 6 807.00 | | 1 785.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 2 283.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 542.00 | 112 850.00 | | 136 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 453.00 | 55 289.00 | | 78 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 273.00 | -6 689.00 | | -4 273.00 |
242 Autres charges externes. | 48 218.00 | 49 064.00 | | 48 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 442.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 802.00 | 3 099.00 | | 43 802.00 |
252 Charges sociales | 11 359.00 | 540.00 | | 11 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | 5 581.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 761.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 683.00 | 109 085.00 | | 184 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 141.00 | 3 765.00 | | -48 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 183.00 | 267.00 | | 4 183.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 549.00 | | 1 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 952.00 | 3 483.00 | | 21 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 938.00 | | | -66 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 370.00 | | | 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -370.00 | | | -370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -370.00 | | | -370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |