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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 725.00 | 5 099.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 324.00 | 725.00 | 54 599.00 | 55 324.00 |
BT Marchandises | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 505.00 | | 680 505.00 | 680 505.00 |
BZ Autres créances | 134 776.00 | | 134 776.00 | 134 776.00 |
CF Disponibilités | 264 310.00 | | 264 310.00 | 264 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 937.00 | | 1 163 937.00 | 1 163 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 261.00 | 725.00 | 1 218 536.00 | 1 219 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 333.00 | | | 1 119 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 687.00 | | | 1 149 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 536.00 | | | 1 218 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 687.00 | | | 1 149 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 617 748.00 | 1 617 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 617 748.00 | 1 617 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 748.00 | | | 1 617 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 898.00 | | | 1 598 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 680 505.00 | | | 680 505.00 |
VB T. V. A. | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 333.00 | 1 119 333.00 | | 1 119 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 781.00 | 864 781.00 | | 864 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 687.00 | 1 149 687.00 | | 1 149 687.00 |