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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 2 995.00 | 7 252.00 | 10 247.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 438 183.00 | 143 205.00 | 294 978.00 | 438 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 531.00 | 70 926.00 | 36 605.00 | 107 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 037.00 | 81 816.00 | 53 221.00 | 135 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 088.00 | 298 943.00 | 434 145.00 | 733 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 189 076.00 | | 189 076.00 | 189 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 269.00 | | 293 269.00 | 293 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 357.00 | 298 943.00 | 727 415.00 | 1 026 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 036.00 | 195 216.00 | | 184 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 857.00 | -11 180.00 | | 44 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 078.00 | 15 945.00 | | 14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 253 972.00 | 210 981.00 | | 253 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 682.00 | 297 486.00 | | 208 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 728.00 | 84 186.00 | | 74 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 51 307.00 | | 67 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 641.00 | 62 493.00 | | 121 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 11 796.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 443.00 | 507 268.00 | | 473 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 415.00 | 718 249.00 | | 727 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 092.00 | | 15 996.00 | 717 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 755.00 | | 15 996.00 | 664 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 714.00 | 53 229.00 | | 245 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 719.00 | 53 229.00 | | 242 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 682.00 | 90 933.00 | 117 608.00 | 208 682.00 |
VI Groupe et associés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
VP Divers | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 586.00 | 62 496.00 | 12 090.00 | 74 586.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 443.00 | 355 694.00 | 117 608.00 | 473 443.00 |