| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
060 Stock marchandises | 977 395.00 | | 977 395.00 | 977 395.00 |
072 Créances – Autres | 108 247.00 | | 108 247.00 | 108 247.00 |
084 Disponibilités | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 192 804.00 | | 1 192 804.00 | 1 192 804.00 |
110 Total général Actif | 1 194 044.00 | | 1 194 044.00 | 1 194 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 537 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 403 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
222 Production stockée | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601 410.00 | | | -601 410.00 |
242 Autres charges externes. | 36 043.00 | 1 897.00 | | 36 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 4 274.00 | | 7 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 849.00 | 6 171.00 | | 91 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 808.00 | -6 171.00 | | 24 808.00 |
280 Produits financiers | 60 858.00 | -30.00 | | 60 858.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 534.00 | -6 202.00 | | 75 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 740.00 | | | 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |