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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 500.00 | 40 089.00 | 21 411.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 324.00 | 146 278.00 | 199 046.00 | 345 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 717.00 | 186 367.00 | 245 350.00 | 431 717.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 316 561.00 | | 316 561.00 | 316 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 355.00 | 186 367.00 | 593 988.00 | 780 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 557.00 | 488.00 | | 1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 275.00 | 153 069.00 | | 152 275.00 |
DL TOTAL (I) | 159 331.00 | 159 057.00 | | 159 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 904.00 | 242 285.00 | | 197 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 723.00 | 170 614.00 | | 161 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 31 807.00 | | 49 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 940.00 | 79 937.00 | | 25 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 656.00 | 524 643.00 | | 434 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 988.00 | 683 700.00 | | 593 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 904.00 | 45 827.00 | 152 077.00 | 197 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 536.00 | 30 643.00 | 24 893.00 | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 656.00 | 282 579.00 | 152 077.00 | 434 656.00 |