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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 426.00 | 43 406.00 | 33 020.00 | 76 426.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 626.00 | 44 606.00 | 41 020.00 | 85 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
084 Disponibilités | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
110 Total général Actif | 121 321.00 | 44 606.00 | 76 715.00 | 121 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 074.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 51 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 633.00 | 62 792.00 | | 61 633.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 700.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 650.00 | 63 492.00 | | 61 650.00 |
242 Autres charges externes. | 41 360.00 | 43 172.00 | | 41 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 887.00 | | 2 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 018.00 | 11 148.00 | | 12 018.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 963.00 | 57 212.00 | | 55 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 687.00 | 6 280.00 | | 5 687.00 |
280 Produits financiers | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 1 791.00 | 1 889.00 | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 936.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | 3 548.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |