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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 681.00 | 3 894.00 | 1 787.00 | 5 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 545.00 | 1 425 694.00 | 3 218 851.00 | 4 644 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
BZ Autres créances | 613 147.00 | | 613 147.00 | 613 147.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 523.00 | | 754 523.00 | 754 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 068.00 | 1 425 694.00 | 3 973 374.00 | 5 399 068.00 |
CU Autres participations | 4 638 864.00 | 1 421 800.00 | 3 217 064.00 | 4 638 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278 700.00 | 1 278 700.00 | | 1 278 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
DH Report à nouveau | 819 993.00 | 352 758.00 | | 819 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 380.00 | 467 234.00 | | -530 380.00 |
DK Provisions réglementées | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 006.00 | 2 227 386.00 | | 1 697 006.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 90 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 992.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 990 198.00 | 1 002 939.00 | | 990 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 161.00 | 902 196.00 | | 773 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 672.00 | 274 225.00 | | 332 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 60 240.00 | | 36 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 197.00 | 156 989.00 | | 114 197.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 368.00 | 2 396 619.00 | | 2 246 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 374.00 | 4 741 997.00 | | 3 973 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 905.00 | | 520 905.00 | 520 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 905.00 | | 520 905.00 | 520 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 771.00 | 10.00 | | 26 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 771.00 | -10.00 | | -26 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 145.00 | -36 918.00 | | -53 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 822.00 | 1 234 716.00 | | 651 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 202.00 | 767 481.00 | | 1 182 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 380.00 | 467 234.00 | | -530 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 545.00 | | | 4 644 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 638 864.00 | | | 4 638 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 644 545.00 | | | 4 644 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 864.00 | | | 4 638 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115.00 | 779.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 779.00 | | 3 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 823.00 | | | 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 621 800.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 815.00 | 621 800.00 | 27 992.00 | 828 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 621 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 198.00 | 990 198.00 | | 990 198.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
UX Autres créances clients | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VC Groupe et associés | 331 660.00 | 331 660.00 | | 331 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 963.00 | 130 105.00 | 514 284.00 | 772 963.00 |
VI Groupe et associés | 332 672.00 | 332 672.00 | | 332 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 571.00 | | | 188 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 864.00 | 273 864.00 | | 273 864.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 984.00 | 743 984.00 | | 743 984.00 |
VW T.V.A. | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 368.00 | 1 633 510.00 | 514 284.00 | 2 276 368.00 |