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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 1 770.00 | 709.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 838.00 | 8 432.00 | 11 406.00 | 19 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 208.00 | 10 202.00 | 14 005.00 | 24 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 623.00 | 1 531.00 | 169 092.00 | 170 623.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 744 085.00 | | 744 085.00 | 744 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 027.00 | 1 531.00 | 923 496.00 | 925 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 236.00 | 11 734.00 | 937 502.00 | 949 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 557.00 | | | 621 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
DL TOTAL (I) | 800 312.00 | | | 800 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 502.00 | | | 937 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 465.00 | | 1 743.00 | 22 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | | 1 743.00 | 20 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 3 930.00 | 10 203.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 3 930.00 | 10 203.00 | 6 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 170 623.00 | 170 623.00 | | 170 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 482.00 | 180 592.00 | 1 890.00 | 182 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 490.00 | 133 490.00 | | 133 490.00 |