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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 2 664.00 | 12 800.00 | 15 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 924.00 | 2 664.00 | 18 260.00 | 20 924.00 |
060 Stock marchandises | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
110 Total général Actif | 25 690.00 | 2 664.00 | 23 027.00 | 25 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453.00 | | | 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
242 Autres charges externes. | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 053.00 | | | -22 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 480.00 | | | 7 480.00 |