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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BZ Autres créances | 522 710.00 | | 522 710.00 | 522 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 118.00 | | 640 118.00 | 640 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 118.00 | | 640 118.00 | 640 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 426.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 730.00 | 199 327.00 | | 118 730.00 |
DL TOTAL (I) | 159 458.00 | 240 454.00 | | 159 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 257.00 | 77 516.00 | | 43 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 955 776.00 | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 334.00 | 61 248.00 | | 32 334.00 |
EA Autres dettes | 340 154.00 | 450 611.00 | | 340 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 660.00 | 1 545 150.00 | | 480 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 118.00 | 1 785 604.00 | | 640 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 260 700.00 | | 2 260 700.00 | 2 260 700.00 |
FG Production vendue services | 910 968.00 | | 910 968.00 | 910 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 668.00 | | 3 171 668.00 | 3 171 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 348.00 | |
GE Autres charges | | | 115 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 77 516.00 | | 42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 723.00 | 3 939 838.00 | | 3 279 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 993.00 | 3 740 511.00 | | 3 160 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 730.00 | 199 327.00 | | 118 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 348.00 | 95 348.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 95 348.00 | 96 949.00 | 1 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 154.00 | 340 154.00 | | 340 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VC Groupe et associés | 463 935.00 | 463 935.00 | | 463 935.00 |
VI Groupe et associés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 804.00 | 573 804.00 | | 573 804.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 660.00 | 480 660.00 | | 480 660.00 |