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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 257.00 | 14 220.00 | 23 037.00 | 37 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 920.00 | 9 636.00 | 88 283.00 | 97 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 007.00 | 23 856.00 | 125 150.00 | 149 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 325.00 | | 302 325.00 | 302 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 332.00 | 23 856.00 | 427 476.00 | 451 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 58 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 517.00 | 767.00 | | 1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 72 750.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 171 845.00 | 142 517.00 | | 171 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 703.00 | 22 981.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 863.00 | 20 300.00 | | 83 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 663.00 | 55 648.00 | | 92 663.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | 32 333.00 | | 16 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 631.00 | 131 262.00 | | 255 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 476.00 | 273 779.00 | | 427 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 484.00 | | | 225 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 009 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 50 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 1 154.00 | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 1 154.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | 3 000.00 | | 5 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | 3 000.00 | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -1 846.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 16 392.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 209.00 | 757 189.00 | | 1 014 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 881.00 | 684 440.00 | | 984 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 328.00 | 72 750.00 | | 29 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 330.00 | | 125 669.00 | 35 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 792.00 | 4 200.00 | 149 007.00 | 7 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | | 98 637.00 | 7 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 717.00 | | 20 540.00 | 16 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050.00 | | 92 379.00 | 14 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 12 750.00 | 4 563.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 710.00 | 16 146.00 | | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 9 459.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 6 687.00 | | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 432.00 | 11 286.00 | 30 146.00 | 41 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 202.00 | 209 088.00 | 13 113.00 | 222 202.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 631.00 | 225 484.00 | 30 146.00 | 255 631.00 |