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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 900.00 | 31 847.00 | 16 053.00 | 47 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 500.00 | 11 894.00 | 34 606.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 474.00 | 95 866.00 | 41 608.00 | 137 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 254.00 | 234 799.00 | 263 454.00 | 498 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 802.00 | 374 407.00 | 370 396.00 | 744 802.00 |
BT Marchandises | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BZ Autres créances | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
CF Disponibilités | 103 531.00 | | 103 531.00 | 103 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 339.00 | | 376 339.00 | 376 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 141.00 | 374 407.00 | 746 734.00 | 1 121 141.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
DL TOTAL (I) | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 300.00 | | | 402 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 695.00 | | | 602 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 734.00 | | | 746 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 587.00 | | 77 216.00 | 667 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 512.00 | | 77 216.00 | 558 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 255.00 | 79 152.00 | | 295 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 621.00 | 7 226.00 | | 24 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 541.00 | 3 353.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 093.00 | 68 572.00 | | 262 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | 138 476.00 | | 138 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VC Groupe et associés | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 347.00 | 100 645.00 | 288 702.00 | 389 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 726.00 | 250 097.00 | 14 629.00 | 264 726.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 695.00 | 313 993.00 | 288 702.00 | 602 695.00 |