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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 1 410.00 | 3 792.00 | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 047.00 | 223 747.00 | 88 300.00 | 312 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 404.00 | 54 551.00 | 25 853.00 | 80 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 033.00 | 295 959.00 | 169 074.00 | 465 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 394 508.00 | | 1 394 508.00 | 1 394 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 115.00 | 13 808.00 | 139 308.00 | 153 115.00 |
BZ Autres créances | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 488.00 | 13 808.00 | 1 648 681.00 | 1 662 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 521.00 | 309 767.00 | 1 817 754.00 | 2 127 521.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | 1 000.00 | 74.00 | 1 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 228.00 | 11 347.00 | | 18 228.00 |
DG Autres réserves | 290 094.00 | 159 361.00 | | 290 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 857.00 | 137 613.00 | | 186 857.00 |
DL TOTAL (I) | 675 179.00 | 488 321.00 | | 675 179.00 |
DP Provisions pour risques | 24 316.00 | 20 117.00 | | 24 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 316.00 | 20 117.00 | | 24 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 525.00 | 403 409.00 | | 249 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 761.00 | 707 612.00 | | 628 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 80 252.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 586.00 | 113 568.00 | | 120 586.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 6.00 | | 1 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 807.00 | 65 724.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 261.00 | 1 370 571.00 | | 1 118 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 754.00 | 1 879 009.00 | | 1 817 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 585 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 510.00 | |
FM Production stockée | | | -51 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386.00 | 24 805.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 115 805.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 115 805.00 | | 1 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 7 247.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 940.00 | 43 415.00 | | 59 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 700.00 | 2 159 061.00 | | 2 740 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 843.00 | 2 021 448.00 | | 2 553 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 857.00 | 137 613.00 | | 186 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 265.00 | 42 573.00 | 6 278.00 | 244 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 355.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | 41 557.00 | 5 923.00 | 242 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 117.00 | 4 199.00 | | 20 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 117.00 | 4 199.00 | | 20 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 525.00 | 154 325.00 | 95 199.00 | 249 525.00 |
VI Groupe et associés | 614 297.00 | 614 297.00 | | 614 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 111.00 | 199 711.00 | 14 400.00 | 214 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 305.00 | 1 022 105.00 | 95 199.00 | 1 117 305.00 |