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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 5 082.00 | 494.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 9 428.00 | 8 762.00 | 18 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 091.00 | 14 509.00 | 371 582.00 | 386 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 566.00 | | 132 566.00 | 132 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 657.00 | 14 509.00 | 504 148.00 | 518 657.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 100.00 | 209 100.00 | | 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 793.00 | 6 754.00 | | 6 793.00 |
DG Autres réserves | 129 076.00 | 128 332.00 | | 129 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | 783.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 348 319.00 | 344 970.00 | | 348 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 181.00 | 29 951.00 | | 8 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 408.00 | 71 455.00 | | 78 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 771.00 | 64 494.00 | | 68 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 828.00 | 166 368.00 | | 155 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 148.00 | 511 338.00 | | 504 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 300.00 | 18 776.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 18 776.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | -18 776.00 | | -9 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 252.00 | 113 385.00 | | 104 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 902.00 | 112 602.00 | | 100 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | 783.00 | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 409.00 | | 32 982.00 | 371 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 300.00 | 362 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 386 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | 7 200.00 | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 844.00 | | 25 782.00 | 354 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 706.00 | 5 803.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 5 803.00 | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
UX Autres créances clients | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 78 408.00 | 50 690.00 | 27 718.00 | 78 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 221.00 | 100 895.00 | 32 326.00 | 133 221.00 |
VW T.V.A. | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 828.00 | 128 110.00 | 27 718.00 | 155 828.00 |