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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 012.00 | 184.00 | 827.00 | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 4 976.00 | 23 485.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 851.00 | 1 822.00 | 9 029.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 951.00 | 6 983.00 | 34 967.00 | 41 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
BZ Autres créances | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 590.00 | 6 983.00 | 83 607.00 | 90 590.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 621.00 | | | -23 621.00 |
DL TOTAL (I) | -15 621.00 | | | -15 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 721.00 | | | 170 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 621.00 | | | -23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 41 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 39 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 699.00 | 715.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 728.00 | 11 648.00 | 35 128.00 | 57 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 229.00 | 53 149.00 | 35 128.00 | 99 229.00 |