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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 955.00 | 4 347.00 | 3 608.00 | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 36 946.00 | 2 179.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 081.00 | 41 293.00 | 24 788.00 | 66 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 446.00 | 7 000.00 | 889 446.00 | 896 446.00 |
BZ Autres créances | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CF Disponibilités | 507 645.00 | | 507 645.00 | 507 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 685.00 | 7 000.00 | 1 568 685.00 | 1 575 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 947.00 | 48 293.00 | 1 594 654.00 | 1 642 947.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 202.00 | | | 484 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 664 625.00 | | | 3 664 625.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 691.00 | | | -4 405 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 499.00 | | | -745 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 363.00 | | | -1 002 363.00 |
DP Provisions pour risques | 231 181.00 | | | 231 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 181.00 | | | 231 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 021.00 | | | 456 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 031.00 | | | 261 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 063.00 | | | 666 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 158.00 | | | 444 158.00 |
EA Autres dettes | 537 371.00 | | | 537 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 543.00 | | | 2 365 543.00 |
ED (V) | 293.00 | | | 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 654.00 | | | 1 594 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 627.00 | | | 2 325 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 756.00 | | 1 421.00 | 74 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 14 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 096.00 | 66 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 021.00 | 47 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | | 1 235.00 | 55 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | 186.00 | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 604.00 | 6 558.00 | 8 869.00 | 43 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 604.00 | 6 558.00 | 8 869.00 | 43 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 1 181.00 | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 1 181.00 | | 237 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 063.00 | 666 063.00 | | 666 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 871.00 | 220 871.00 | | 220 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 371.00 | 537 371.00 | | 537 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 888 046.00 | 888 046.00 | | 888 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 021.00 | 416 105.00 | 39 916.00 | 456 021.00 |
VI Groupe et associés | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 042.00 | 1 068 041.00 | 13 001.00 | 1 081 042.00 |
VW T.V.A. | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 544.00 | 2 064 597.00 | 300 947.00 | 2 365 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
ST Autres comptes | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
YT Sous‐traitance | 738 237.00 | | | 738 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 478.00 | | | 945 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |