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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 14 755.00 | 85 245.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 872.00 | 66 072.00 | 90 800.00 | 156 872.00 |
040 Immobilisations financières | 20 406 314.00 | | 20 406 314.00 | 20 406 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 663 186.00 | 80 827.00 | 20 582 359.00 | 20 663 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
072 Créances – Autres | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 015 500.00 | 368 469.00 | 5 647 031.00 | 6 015 500.00 |
084 Disponibilités | 2 937 861.00 | | 2 937 861.00 | 2 937 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 150 459.00 | 368 469.00 | 8 781 990.00 | 9 150 459.00 |
110 Total général Actif | 29 813 646.00 | 449 297.00 | 29 364 349.00 | 29 813 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 002 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 274 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -222 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 254 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 276 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 110 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 364 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 734 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
222 Production stockée | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
242 Autres charges externes. | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
252 Charges sociales | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 862.00 | | | -120 862.00 |
280 Produits financiers | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
294 Charges financières | 256 523.00 | | | 256 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -222 256.00 | | | -222 256.00 |