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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 392.00 | 1 272.00 | 22 120.00 | 23 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 749.00 | 1 272.00 | 82 477.00 | 83 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 38 618.00 | 29 833.00 | | 38 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698.00 | 8 542.00 | | 1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 46 916.00 | 44 975.00 | | 46 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 304.00 | 9 990.00 | | 15 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 1 461.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 976.00 | 26 735.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 561.00 | 40 415.00 | | 35 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 477.00 | 85 391.00 | | 82 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 561.00 | 40 415.00 | | 35 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | -201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | 1 090.00 | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 1 090.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | -1 090.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 1 116.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 732.00 | 358 026.00 | | 385 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 034.00 | 349 484.00 | | 384 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698.00 | 8 542.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 424.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 424.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 935.00 | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 806.00 | 8 225.00 | | 8 806.00 |
ST Autres comptes | 76 167.00 | 52 574.00 | | 76 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 182.00 | | |
YT Sous‐traitance | 179 971.00 | 111 322.00 | | 179 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 426.00 | 88 887.00 | | 85 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 846.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 1 781.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 907.00 | 29 832.00 | | 39 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 102.00 | 42 503.00 | | 48 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 369.00 | 261 190.00 | | 350 369.00 |