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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 4 827.00 | 2 293.00 | 7 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 864.00 | 6 108.00 | 5 756.00 | 11 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 290.00 | 10 935.00 | 8 355.00 | 19 290.00 |
BN En cours de production de biens | 179 622.00 | | 179 622.00 | 179 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 551.00 | | 602 551.00 | 602 551.00 |
BZ Autres créances | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
CF Disponibilités | 130 869.00 | | 130 869.00 | 130 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 740.00 | | 1 012 740.00 | 1 012 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 030.00 | 10 935.00 | 1 021 095.00 | 1 032 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 837.00 | -228 807.00 | | -190 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 398.00 | 37 969.00 | | 91 398.00 |
DL TOTAL (I) | -77 439.00 | -168 837.00 | | -77 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 315.00 | 555 039.00 | | 577 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 725.00 | 212 084.00 | | 232 725.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 87 651.00 | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 629.00 | 112 781.00 | | 204 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 534.00 | 968 123.00 | | 1 098 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 095.00 | 799 286.00 | | 1 021 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 796.00 | | 4 004.00 | 15 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 19 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860.00 | | 4 004.00 | 7 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 4 016.00 | | 6 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 2 373.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 1 642.00 | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 315.00 | 577 315.00 | | 577 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 629.00 | 204 629.00 | | 204 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 602 551.00 | 602 551.00 | | 602 551.00 |
VB T. V. A. | 82 602.00 | 82 602.00 | | 82 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 540.00 | 702 540.00 | | 702 540.00 |
VW T.V.A. | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 534.00 | 1 098 534.00 | | 1 098 534.00 |